قواعد التداول في شركات التمويل الخاصة: ما الذي يُعد تلاعبًا في التداول؟
في TEFS، تتمثل مهمتنا في توفير بيئة تداول محاكاة نخبوية واحترافية وشفافة. لقد صُممنا لاكتشاف المواهب التداولية الحقيقية ودعمها ومكافأتها. ولضمان بيئة تنافسية عادلة ومستدامة لمجتمعنا العالمي بأكمله، وضعنا إرشادات واضحة بشأن ممارسات التداول التي تتجاوز حدود التداول الاستراتيجي لتتحول إلى استغلال للمنصة.
سياستنا الأساسية بسيطة: نحن لا نقر أو نكافئ أي شكل من أشكال التلاعب في التداول.
نقصد بالتلاعب أي استراتيجية أو سلوك أو نمط تداول مصمم لاستغلال آليات المنصة أو البنية التحتية للنظام أو القواعد الهيكلية بهدف زيادة فرص نجاحك بشكل مصطنع وغير مشروع. نحن نريد أن نرى ميزتك الحقيقية في السوق، لا برمجيات تحاول التحايل على النظام.
وللحفاظ على الوضوح التام، إليك شرحًا تفصيليًا لما يجب تجنبه للحفاظ على حسابك في وضع جيد، إلى جانب نظرة سريعة على كيفية عمل فريق المخاطر لدينا على ضمان الأمان والعدالة للجميع.
1. التداول عالي التردد (HFT) والسكالبينغ الممنوع
نبحث عن استراتيجيات تداول ثابتة وقابلة للتكرار تعكس ظروف السوق الحقيقية. أما أساليب التداول قصيرة المدى للغاية التي تحاول تحقيق الربح من سرعة البنية التحتية بدلًا من التحليل الفعلي للسوق، فهي ممنوعة منعًا باتًا.
قاعدة الدقيقتين
أي صفقة يتم فتحها وإغلاقها خلال أقل من دقيقتين تُصنَّف على أنها تداول عالي التردد (HFT) أو سكالبينغ ممنوع.
لماذا يُمنع التداول عالي التردد (HFT)؟
غالبًا ما تعتمد هذه الأساليب على المراجحة الزمنية (latency arbitrage): أي محاولة استغلال فروقات دقيقة تُقاس بالمللي ثانية بين مصادر البيانات، أو الاستفادة من تأخر الإنترنت وأخطاء التسعير. وفي بيئة محاكاة، لا يعكس هذا واقع السوق الحقيقي، بل يمنح ميزة مصطنعة.
كيف نتحقق من ذلك بعدالة
- مراقبة الصفقات: يراقب فريق المخاطر لدينا بفعالية ويراجع جميع الصفقات التي تبقى مفتوحة لأقل من دقيقتين.
- سياسة الإلغاء: تحتفظ TEFS بالحق في إلغاء هذه الصفقات قصيرة المدة وإبطال أي أرباح مرتبطة بها.
2. التحوط والتنسيق بين الحسابات
يجب أن يعكس التداول مهاراتك الفردية وقراراتك المستقلة. لا يُسمح باستخدام حسابات متعددة لإلغاء المخاطر رياضيًا.
التحوط المعاكس
يجب عليك تجنب فتح مراكز متعاكسة عبر حسابات متعددة، مثل الدخول في صفقة شراء على زوج EUR/USD في حساب ما، مع الدخول في الوقت نفسه في صفقة بيع على نفس الزوج EUR/USD في حساب آخر. يُمنع منعًا باتًا الاحتفاظ بمراكز متعاكسة تمامًا (مرآة) عبر حسابين مختلفين بموجب قواعد التداول لدينا.
السبب
غالبًا ما تُستخدم هذه الاستراتيجية لتفجير حساب واحد عمدًا لضمان اجتياز حساب ثانٍ لمرحلة التقييم أو الحصول على دفعة أرباح. وهذا يُلغي عنصر إدارة المخاطر المطلوب من عملية التقييم.
3. نسخ الصفقات وتكرار الحسابات
يجب التعامل مع كل حساب مخصص للمتداول باعتباره كيانًا منفصلًا ومستقلًا تمامًا.
تجنب تكرار الصفقات
يجب عليك تجنب تنفيذ الصفقات نفسها تمامًا (نفس الأصول، ونفس أوقات الدخول، وأحجام متناسبة) عبر عدة حسابات. وينطبق هذا سواء كنت تنسخ مزود إشارات خارجي، أو تُقلّد تداول مستخدم آخر، أو تُكرّر صفقاتك الخاصة عبر عدة حسابات شخصية بهدف معاملتها كمجمع واحد لتجاوز حدود التخصيص.
4. استغلال السحب المتسلسل
إساءة استخدام آليات النظام
تجنب استراتيجيات التداول المصممة خصيصًا لاستغلال القواعد الهيكلية للمنصة، مثل محاولة التلاعب بالتوقيت الدقيق لإعادة ضبط السحب اليومي، أو التلاعب بنوافذ السحب المتسلسلة لتجاوز حدود المخاطر المعتادة بدلًا من التداول الطبيعي في السوق.
ماذا يعني هذا فعليًا، بكلمات بسيطة
تمنع هذه القاعدة المتداولين من محاولة "خداع البرنامج" باستخدام حيلتين محددتين:
- لعبة ساعة منتصف الليل (القائمة على التوقيت): يكون لدى المتداول خسارة عائمة ضخمة وهو على وشك بلوغ حده اليومي. قبيل منتصف الليل مباشرة، يفتح صفقة مؤقتة لتجميد الخسارة أو إخفائها لفترة كافية حتى تُعيد ساعة الخادم ضبط اليوم إلى يوم جديد، متجاوزًا بذلك حد الخسارة اليومي.
- لعبة "البطاطا الساخنة" / تمرير الحساب (القائمة على الحسابات): يكون لدى المتداول صفقة خاسرة بشدة في الحساب A وهو على وشك تفجير الحساب. قبيل بلوغ الحد مباشرة، يُغلق الصفقة في الحساب A ويفتح فورًا الصفقة نفسها تمامًا في الحساب B، مُعاملًا الحسابات المتعددة كسلسلة متصلة للإبقاء على صفقة خاسرة واحدة حية.
في كلتا الحالتين، لا يدير المتداول المخاطر بناءً على السوق، بل يتلاعب بحسابات المنصة لتجاوز القواعد.
ما المسموح به؟ قواعد الحسابات المتعددة وعنوان IP المشترك
نود أن نوضح أننا ندعم بشكل كامل المتداولين الذين يوسعون عملياتهم بطرق مشروعة.
الحسابات المتعددة
لا مانع إطلاقًا من امتلاك حسابات متعددة والتداول من خلالها.
المنازل المشتركة وعناوين IP
من المقبول تمامًا أن يتداول شريكان أو زميلا سكن أو أفراد عائلة يعيشون في المنزل نفسه من عنوان IP واحد.
الحد الفاصل
المطلوب هو أن يُعامل كل حساب وكل مستخدم بشكل منفصل تمامًا. يجب أن يعمل كل حساب وفق استراتيجيته المستقلة الخاصة به. لا يمكن تجميع الحسابات أو تنسيقها أو التحوط بينها للتحايل على أنظمتنا.
استغلالات تقنية يجب تجنبها
تقوم إدارة المخاطر لدينا والبروتوكولات الآلية بتدقيق مستمر لبيانات التداول بحثًا عن أشكال أخرى من إساءة الاستخدام التقني للمنصة، كما هو موضح في اتفاقية خدمة المزوّد. يُرجى التأكد من أن تداولك يتجنب ما يلي.
استغلال زمن التأخير والتداول بالتأخر (Lag Trading)
محاولة تنفيذ صفقات بأسعار خارج نطاق السوق من خلال استغلال انقطاعات الاتصال القصيرة بالمنصة أو تأخيرات في تغذية البيانات.
التدخل في الشبكة
استخدام برمجيات خارجية، أو مستشارين خبراء (EAs) ضارين، أو نصوص برمجية فائقة السرعة، أو أدوات إدخال بيانات جماعية تُغرق نقاط نهاية API الخاصة بنا أو تتدخل في شبكة المنصة واستقرارها.
التلاعب بالأصول قليلة السيولة
محاولة التداول بحجم كبير على أصول منخفضة السيولة وقليلة التداول (مثل بعض الأسهم قليلة السيولة) لخلق تحركات سعرية مصطنعة داخل بيئة المحاكاة.
ملخص الامتثال
وُضعت هذه الإرشادات فقط لحماية نزاهة بيئة المحاكاة العادلة لدينا. نريد مكافأة المتداولين المتميزين. يُرجى العلم أن أي حساب يُكتشف استخدامه لأساليب تداول ممنوعة، أو مستشارين خبراء (EAs) ضارين، أو استراتيجيات تلاعبية، سيتم إلغاؤه وحظره دون استرداد.
للاطلاع على شرح كامل لجميع معايير المخاطر المعتادة، مثل الحد الأقصى للخسارة اليومية والحد الأدنى لعدد الأيام، يُرجى مراجعة قواعد التمويل الفوري والتحديات.
للاطلاع على الإطار القانوني الكامل، راجع اتفاقية خدمة المزوّد.
